Monster Beverage (NASDAQ:MNST) podría estar teniendo dificultades para usar su capital de manera efectiva

Análisis de acciones

Si queremos encontrar un multiempacador potencial, a menudo hay tendencias subyacentes que pueden proporcionar pistas. Por lo general, querremos notar una tendencia de crecimiento del rendimiento del capital empleado (ROCE) y, junto con eso, una base de capital empleado en expansión. En pocas palabras, este tipo de empresas son máquinas de capitalización, lo que significa que reinvierten continuamente sus ganancias a tasas de rendimiento cada vez más altas. así que mientrasBebida de monstruo(NASDAQ: MNST) tiene un ROCE alto en este momento, veamos qué podemos descifrar de cómo están cambiando los rendimientos.

Para aquellos que no lo saben, el ROCE es una medida de la ganancia anual antes de impuestos de una empresa (su rendimiento), en relación con el capital empleado en el negocio. La fórmula para este cálculo en Monster Beverage es:

Retorno sobre el capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,22 = US$1,700 millones ÷ (US$8,800 millones - US$1,200 millones) (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

De este modo,Monster Beverage tiene un ROCE del 22%.Eso es un rendimiento fantástico y no solo eso, supera el promedio del 15% obtenido por empresas en una industria similar.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Monster Beverage

En el gráfico anterior, hemos medido el ROCE anterior de Monster Beverage en comparación con su desempeño anterior, pero se puede decir que el futuro es más importante. Si lo desea, puede consultar las previsiones de los analistas que cubren Monster Beverage aquí paragratis.

En términos de los movimientos ROCE históricos de Monster Beverage, la tendencia no es fantástica. Históricamente, los rendimientos del capital fueron incluso más altos, del 29 %, pero han disminuido en los últimos cinco años. Aunque, dado que tanto los ingresos como la cantidad de activos empleados en el negocio han aumentado, podría sugerir que la empresa está invirtiendo en el crecimiento, y el capital adicional ha llevado a una reducción a corto plazo en el ROCE. Y si el aumento de capital genera rendimientos adicionales, el negocio y, por lo tanto, los accionistas, se beneficiarán a largo plazo.

Si bien los rendimientos de Monster Beverage han caído en los últimos tiempos, nos alienta ver que las ventas están creciendo y que la empresa está reinvirtiendo en sus operaciones. Y a la acción le ha ido increíblemente bien con un rendimiento del 138 % en los últimos cinco años, por lo que los inversores a largo plazo sin duda están encantados con ese resultado. Entonces, si bien los inversores parecen estar reconociendo estas tendencias prometedoras, analizaremos más a fondo esta acción para asegurarnos de que las otras métricas justifiquen la visión positiva.

Como la mayoría de las empresas, Monster Beverage conlleva algunos riesgos, y hemos descubierto1 señal de advertenciaque debes tener en cuenta.

Si desea ver otras empresas obteniendo altos rendimientos, consulte nuestrogratislista de empresas que obtienen altos rendimientos con balances sólidos aquí.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Monster Beverage?

NasdaqGS:MNST

Bebida de monstruo

Monster Beverage Corporation, a través de sus subsidiarias, se dedica al desarrollo, mercadeo, venta y distribución de bebidas energéticas y concentrados en los Estados Unidos e internacionalmente.Mostrar más

Recompensas

Se pronostica que las ganancias crecerán 14.73% por año

Riesgos

Ventas internas significativas en los últimos 3 meses

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de regreso

Más investigación sobre Monster Beverage

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Monster Beverage Corporation, a través de sus subsidiarias, se dedica al desarrollo, mercadeo, venta y distribución de bebidas energéticas y concentrados en los Estados Unidos e internacionalmente.

Balance impecable con potencial de crecimiento moderado.