No ha habido escasez de crecimiento recientemente para la rentabilidad del capital de Thai Beverage (SGX:Y92)

Análisis de acciones

¿Sabía que hay algunas métricas financieras que pueden proporcionar pistas sobre un posible embolsador múltiple? Idealmente, un negocio mostrará dos tendencias; en primer lugar, un rendimiento creciente del capital empleado (ROCE) y, en segundo lugar, una cantidad creciente de capital empleado. Básicamente, esto significa que una empresa tiene iniciativas rentables en las que puede continuar reinvirtiendo, lo cual es un rasgo de una máquina de compuestos. Así que cuando miramosBebida tailandesa(SGX:Y92) y su tendencia de ROCE, nos gustó mucho lo que vimos.

Solo para aclarar si no está seguro, el ROCE es una métrica para evaluar la cantidad de ingresos antes de impuestos (en términos porcentuales) que gana una empresa sobre el capital invertido en su negocio. La fórmula para este cálculo en la bebida tailandesa es:

Retorno sobre el capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,10 = ฿39b ÷ (฿479b - ฿95b) (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

Por lo tanto,Thai Beverage tiene un ROCE del 10%.En términos absolutos, es un rendimiento bastante normal y se acerca un poco al promedio de la industria de bebidas del 11 %.

Vea nuestro último análisis para bebidas tailandesas

Arriba puede ver cómo se compara el ROCE actual de Thai Beverage con sus retornos de capital anteriores, pero no hay mucho que pueda decir del pasado. Si lo desea, puede consultar las previsiones de los analistas que cubren Thai Beverage aquí paragratis.

Thai Beverage no ha decepcionado con su crecimiento ROCE. Las cifras muestran que en los últimos cinco años, el ROCE ha crecido un 30 % empleando aproximadamente la misma cantidad de capital. Entonces, nuestra opinión sobre esto es que el negocio ha aumentado la eficiencia para generar estos rendimientos más altos, sin necesidad de realizar inversiones adicionales. A la empresa le está yendo bien en ese sentido, y vale la pena investigar qué ha planeado el equipo directivo para las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Como se discutió anteriormente, Thai Beverage parece ser cada vez más competente en la generación de rendimientos, ya que el capital empleado se ha mantenido estable, pero las ganancias (antes de intereses e impuestos) han aumentado. Y dado que las acciones han caído un 16% en los últimos cinco años, aquí podría haber una oportunidad. Por lo tanto, parece justificado investigar más a fondo esta empresa y determinar si estas tendencias continuarán o no.

Dado que prácticamente todas las empresas enfrentan algunos riesgos, vale la pena saber cuáles son, y hemos detectado2 señales de advertencia para bebidas tailandesas(¡de los cuales 1 no nos sienta muy bien!) que debe conocer.

Para los que les gusta invertir enempresas sólidas,mira estogratislista de empresas con balances sólidos y alta rentabilidad sobre el capital.

Averigüe si Thai Beverage está potencialmente sobrevalorada o infravalorada consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Thai Beverage Public Company Limited, junto con sus subsidiarias, produce y distribuye bebidas alcohólicas y no alcohólicas y productos alimenticios en todo el mundo.

Buen valor con historial comprobado y paga dividendos.